Таблица Предлагаемая структура капитала Вид источника | Размер финансирования руб. | Периодичность поступления | Собственные средства | 3.500.000 | Ежегодно | Инвестиционные средства | 70.000.000 | Согласно срокам, представленным в табл. | | | | | | 3.5. Анализ чувствительности Методика оценки Оценка проводилась по 100 - бальной системе (0 – чувствительность не существенна; 25 – параметр скорее всего не скажется на величине чистого приведенного дохода; 50 – параметр не окажет сколько-нибудь значительного влияния на доход; 75 – параметр окажет значительное влияние на величину дохода; 100 – параметр полностью изменит величину дохода). Таблица Анализ чувствительности Параметры | Баллы | Уровень инфляции | 75 | Задержка платежей | 75 | Потери при продажах | 50 | Ставки налогов | 50 | Объем инвестиций | 100 | Зарплата персонала | 25 | Ставка по депозитам | 0 | Отсрочка оплаты прямых издержек | 75 | Ставки по кредитам | 100 | Цена сбыта | 75 | Прямые издержки | 75 | Объем сбыта | 75 | 3.6. Календарный план по подготовке и реализации Таблица Название | Длительность, дн. | Дата начала | Дата окончания | Сумма затрат в тыс.руб. | Строительство овощехранилища | 730 | 01.02.04 | 01.02.06 | 70.000 | Обучение персонала | 60 | 01.09.04 | 01.11.04 | 20 | Покупка оборудования | - | 01.01.05 | 01.03.05 | 2.390 | 3.7. Продукты и услуги Продукт - картофель, капуста, огурцы в натуральном и в переработанном виде ЖСК <Реполовский> Расфасовка переработанной продукции в одно- и трехлитровые банки для длительного срока хранения. Главное отличие – продукция будет выпускаться на эффективном оборудовании, храниться в современном овощехранилище, что позволит длительное время сохранять вкусовые качества продукции. 3.7.1. Конкурентные преимущества В таблице приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции). Таблица Анализ конкуренции на рынке Факторы конкурентоспособности | ЖСК Реполовский | Главные конкуренты | | | Тепличный комбинат | МУП Агроника | МУСП Нягань | ООО СП Югорское | 1 Товар | | | | | | 1.1 Качество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.2 Ассортимент | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 Цена | | | | | | 2.1 Продажная | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.2 Процент скидки с цены | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 Продвижение товаров на рынках | | | | | | 3.1 Реклама | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2 Пропаганда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Общее количество баллов | 15 | 15 | 13 | 12 | 1 12 | В Ханты-Мансийском автономном округе ЖСК<Реполовский> занимает одно из лидирующих положений и его продукция, является конкурентоспособной. Конкурентные преимущества 1. экологическая чистота продукции; 2. качество выращиваемой и производимой продукции; 3. низкая цена. 3.8. Стратегия маркетинга Используем метод ценообразования в нижних пределах цен конкурентов (7,00 руб./кг). В сочетании с высоким качеством и длительностью хранения, цена составит 5,00 руб., что обеспечит успех. Схема реализации овощной продукции: 70% продукции реализуется в Ямало-Ненецкий автономный округ; 30% - в Ханты-Мансийском автономном округе. Продукция, оставшаяся в Ханты-Мансийском автономном округе, распределяется следующим образом: 25% хранится в овощехранилище п. Сибирский и реализуется в течение года, 40% поступают на оптовые базы и рынки округа, 30% - в детские и лечебно-профилактические учреждения Ханты-Мансийского района и 5% - в магазины поселка Сибирский. Проведение рекламной компании Для вступления на рынок делается основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной компании. От этого зависит успех продвижения товара. Реализация рекламы · Вывески в магазинах · Рекламные объявления · Теле. и радио реклама Таблица Схема распространения товаров Каналы сбыта продукции | Реализованы ли на фирме (ДА/НЕТ) | Преимущества Недостатки | 1. Со склада | Да | | 2. Через посредников | Да | Необходимо производить отбор посредников | 3. Через магазины | Да | | 3.1 Оптом | Да | - | 3.2 В розницу | Да | - | 4. Продажа фирмам и организациям | Да | - | Организация вывоза крупных партий товара со склада осуществляется транспортом заказчика Отбор предполагаемых посредников будет производиться на основе анализа их деятельности. 3.9. Производственная программа организации 3.9.1. План производства 1. строительство овощехранилища с отделением переработки и другими вспомогательными технологическими взаимосвязанными объектами. Кроме овощехранилища на участке запроектированы: а) два пожарных резервуара емкостью по 100 кубических метров каждый, б) насосная станция, в) трансформаторная подстанция мощностью – 400 кВт, г) выгреб емкостью – 40 кубических метров. 2. Для обработки выращиваемой продукции необходимо следующее оборудование: а) три гусеничных трактора – 1.200.000 рублей, б) картофельная сажалка КСМ-4 стоимостью – 40.000 рублей, в) два плуга стоимостью – 60.000 рублей, г) два картофельных комбайна стоимостью – 700.000 рублей, д) опрыскиватель – 70.000 рублей, е) калорифер – 160.000 рублей, ж) вентилятор – 160.000 рублей. 3. Ежегодно для повышения урожайности необходимо закупать: а) доломитовую муку – 8 тонн на 1 га, б) органические удобрения – 100 тонн на 1 га, в) минеральные удобрения – 300 кг. на 1 га, г) ядохимикаты – 3 кг. на 1 га, д) комплекс обработок – 9 кг. на 1 га. Общая сумма составит 250 тыс. Рублей. 4. Закуп семян: а) раннеспелые семена – 3,5 тонны, б) среднеспелые – 28 тонн. Общая сумма составит – 100.000 рублей. 3.9.2. Производственный цикл · Первая стадия – выращивание картофеля и овощей открытого и защищенного грунта. · Вторая стадия – предварительная обработка овощей для закладки на хранение. · Третья стадия – переработка овощей. · Четвертая стадия – упаковка. Режим работы оборудования Все расчеты производятся исходя из 25 рабочих дней в месяц. Работу предприятия предполагается осуществить по следующему графику: 8:00-12:00; 13:00-17:00. При необходимости будут вводиться сверхурочные рабочие часы. Запланировано выпускать разнообразную переработанную овощную продукцию, а именно, квашенную капусту, соленые и маринованные огурцы. 3.10. Финансовый анализ Таблица Доходы от продажи овощной продукции ВЫРУЧКА = | ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ + ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КВАШЕННОЙ КАПУСТЫ + ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ И МАРИНОВАННЫХ ОГУРЦОВ | При благоприятном стечении обстоятельств выручка от реализации картофеля составит 5.000.000 рублей в год. Закуп картофеля от населения происходит из расчета 4 рубля за 1 кг картофеля. Реализуется закупочный картофель по цене 5 рублей за 1 кг. Исходя из статистических данных количества сданного населением картофеля в ЖСК, получаем выручку от реализации в размере от 240.000 до 245.000 рублей. Итого общая сумма от реализации картофеля в год – 5.395.000 рублей. Выручка от реализации квашенной капусты составит 4.398.000 рублей. Выручка от реализации соленых огурцов и маринованных огурцов составит 667.000 рублей. Общая годовая выручка составит 10.460.000. Следовательно, кредитные ресурсы погашаются и в распоряжение ЖСК остается небольшая чистая прибыль. Результаты расчетов приведены в таблице ...... При запуске оборудования загрузка производственной мощности происходит постепенно, поэтому в первые два года оно работает не на полную мощность. Таблица Экономические показатели Показатель | Величина | Характеристика | 1. Численность работающих (в первый год) | 200 чел. | | 2. Затраты на оплату труда | 1.400.000 | | 3. Стоимость основных производственных фондов | 5.000.000 руб. | | 4. Форма амортизации | | Простая | |