Таблица Предлагаемая структура капитала Вид источника
| Размер финансирования руб.
| Периодичность поступления
| Собственные средства
| 3.500.000
| Ежегодно
| Инвестиционные средства
| 70.000.000
| Согласно срокам, представленным в табл.
| | | | | |
3.5. Анализ чувствительности
Методика оценки
Оценка проводилась по 100 - бальной системе (0 – чувствительность не существенна; 25 – параметр скорее всего не скажется на величине чистого приведенного дохода; 50 – параметр не окажет сколько-нибудь значительного влияния на доход; 75 – параметр окажет значительное влияние на величину дохода; 100 – параметр полностью изменит величину дохода).
Таблица
Анализ чувствительности
Параметры
| Баллы
| Уровень инфляции
| 75
| Задержка платежей
| 75
| Потери при продажах
| 50
| Ставки налогов
| 50
| Объем инвестиций
| 100
| Зарплата персонала
| 25
| Ставка по депозитам
| 0
| Отсрочка оплаты прямых издержек
| 75
| Ставки по кредитам
| 100
| Цена сбыта
| 75
| Прямые издержки
| 75
| Объем сбыта
| 75
|
3.6. Календарный план по подготовке и реализации
Таблица
Название
| Длительность, дн.
| Дата начала
| Дата окончания
| Сумма затрат в тыс.руб.
| Строительство овощехранилища
|
730
|
01.02.04
|
01.02.06
|
70.000
| Обучение персонала
|
60
|
01.09.04
|
01.11.04
|
20
| Покупка оборудования
|
-
|
01.01.05
|
01.03.05
|
2.390
|
3.7. Продукты и услуги
Продукт - картофель, капуста, огурцы в натуральном и в переработанном виде ЖСК <Реполовский>
Расфасовка переработанной продукции в одно- и трехлитровые банки для длительного срока хранения.
Главное отличие – продукция будет выпускаться на эффективном оборудовании, храниться в современном овощехранилище, что позволит длительное время сохранять вкусовые качества продукции.
3.7.1. Конкурентные преимущества
В таблице приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции).
Таблица
Анализ конкуренции на рынке
Факторы конкурентоспособности
| ЖСК Реполовский
|
Главные конкуренты
|
|
| Тепличный комбинат
| МУП Агроника
| МУСП Нягань
| ООО СП Югорское
| 1 Товар
|
|
|
|
|
| 1.1 Качество
| 4
| 4
| 4
| 4
| 4
| 1.2 Ассортимент
| 5
| 3
| 3
| 2
| 2
| 2 Цена
|
|
|
|
|
| 2.1 Продажная
| 3
| 4
| 3
| 3
| 3
| 2.2 Процент скидки с цены
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
| 3 Продвижение товаров на рынках
|
|
|
|
|
| 3.1 Реклама
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 3.2 Пропаганда
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| Общее количество баллов
|
15
|
15
|
13
|
12
| 1
12
|
В Ханты-Мансийском автономном округе ЖСК<Реполовский> занимает одно из лидирующих положений и его продукция, является конкурентоспособной.
Конкурентные преимущества
1. экологическая чистота продукции;
2. качество выращиваемой и производимой продукции;
3. низкая цена.
3.8. Стратегия маркетинга
Используем метод ценообразования в нижних пределах цен конкурентов (7,00 руб./кг). В сочетании с высоким качеством и длительностью хранения, цена составит 5,00 руб., что обеспечит успех.
Схема реализации овощной продукции: 70% продукции реализуется в Ямало-Ненецкий автономный округ; 30% - в Ханты-Мансийском автономном округе. Продукция, оставшаяся в Ханты-Мансийском автономном округе, распределяется следующим образом: 25% хранится в овощехранилище п. Сибирский и реализуется в течение года, 40% поступают на оптовые базы и рынки округа, 30% - в детские и лечебно-профилактические учреждения Ханты-Мансийского района и 5% - в магазины поселка Сибирский.
Проведение рекламной компании
Для вступления на рынок делается основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной компании. От этого зависит успех продвижения товара.
Реализация рекламы
· Вывески в магазинах
· Рекламные объявления
· Теле. и радио реклама
Таблица
Схема распространения товаров
Каналы сбыта продукции
| Реализованы ли на фирме (ДА/НЕТ)
| Преимущества
Недостатки
| 1. Со склада
| Да
|
| 2. Через посредников
| Да
| Необходимо производить отбор посредников
| 3. Через магазины
| Да
|
| 3.1 Оптом
| Да
| -
| 3.2 В розницу
| Да
| -
| 4. Продажа фирмам и организациям
| Да
| -
|
Организация вывоза крупных партий товара со склада осуществляется транспортом заказчика
Отбор предполагаемых посредников будет производиться на основе анализа их деятельности.
3.9. Производственная программа организации
3.9.1. План производства
1. строительство овощехранилища с отделением переработки и другими вспомогательными технологическими взаимосвязанными объектами.
Кроме овощехранилища на участке запроектированы:
а) два пожарных резервуара емкостью по 100 кубических метров каждый,
б) насосная станция,
в) трансформаторная подстанция мощностью – 400 кВт,
г) выгреб емкостью – 40 кубических метров.
2. Для обработки выращиваемой продукции необходимо следующее оборудование:
а) три гусеничных трактора – 1.200.000 рублей,
б) картофельная сажалка КСМ-4 стоимостью – 40.000 рублей,
в) два плуга стоимостью – 60.000 рублей,
г) два картофельных комбайна стоимостью – 700.000 рублей,
д) опрыскиватель – 70.000 рублей,
е) калорифер – 160.000 рублей,
ж) вентилятор – 160.000 рублей.
3. Ежегодно для повышения урожайности необходимо закупать:
а) доломитовую муку – 8 тонн на 1 га,
б) органические удобрения – 100 тонн на 1 га,
в) минеральные удобрения – 300 кг. на 1 га,
г) ядохимикаты – 3 кг. на 1 га,
д) комплекс обработок – 9 кг. на 1 га.
Общая сумма составит 250 тыс. Рублей.
4. Закуп семян:
а) раннеспелые семена – 3,5 тонны,
б) среднеспелые – 28 тонн.
Общая сумма составит – 100.000 рублей.
3.9.2. Производственный цикл
· Первая стадия – выращивание картофеля и овощей открытого и защищенного грунта.
· Вторая стадия – предварительная обработка овощей для закладки на хранение.
· Третья стадия – переработка овощей.
· Четвертая стадия – упаковка.
Режим работы оборудования
Все расчеты производятся исходя из 25 рабочих дней в месяц. Работу предприятия предполагается осуществить по следующему графику: 8:00-12:00; 13:00-17:00. При необходимости будут вводиться сверхурочные рабочие часы.
Запланировано выпускать разнообразную переработанную овощную продукцию, а именно, квашенную капусту, соленые и маринованные огурцы.
3.10. Финансовый анализ
Таблица
Доходы от продажи овощной продукции
ВЫРУЧКА =
| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ
+
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КВАШЕННОЙ КАПУСТЫ
+
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ И МАРИНОВАННЫХ ОГУРЦОВ
|
При благоприятном стечении обстоятельств выручка от реализации картофеля составит 5.000.000 рублей в год.
Закуп картофеля от населения происходит из расчета 4 рубля за 1 кг
картофеля. Реализуется закупочный картофель по цене 5 рублей за 1 кг. Исходя из статистических данных количества сданного населением картофеля в ЖСК, получаем выручку от реализации в размере от 240.000 до 245.000 рублей.
Итого общая сумма от реализации картофеля в год – 5.395.000 рублей.
Выручка от реализации квашенной капусты составит 4.398.000 рублей.
Выручка от реализации соленых огурцов и маринованных огурцов составит 667.000 рублей.
Общая годовая выручка составит 10.460.000.
Следовательно, кредитные ресурсы погашаются и в распоряжение ЖСК остается небольшая чистая прибыль. Результаты расчетов приведены в таблице ......
При запуске оборудования загрузка производственной мощности происходит постепенно, поэтому в первые два года оно работает не на полную мощность.
Таблица
Экономические показатели
Показатель
| Величина
| Характеристика
| 1. Численность работающих (в первый год)
|
200 чел.
|
| 2. Затраты на оплату труда
| 1.400.000
|
| 3. Стоимость основных производственных фондов
| 5.000.000 руб.
|
| 4. Форма амортизации
|
| Простая | |
